💰 现金流量表系统

企业会计准则 · 三大活动分类 · 自动生成 · 勾稽校验 · 多期对比

现金流量表

流水明细

经营看板

批量导入

期初余额

勾稽校验

📊 现金流量表

报表口径：

项目	行次	金额

📝 新增流水

日期

分类

明细科目

方向

金额

摘要

🔍 筛选与排序（点击表头排序）

至

日期 ↕	分类 ↕	科目 ↕	方向 ↕	金额 ↕	摘要 ↕	操作

0

总流入

0

总流出

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净流量

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笔数

📈 三类活动净额月度趋势

🥧 现金结构占比

📥 批量导入（粘贴或Excel复制）

格式：日期 \t 分类 \t 科目 \t 方向(in/out) \t 金额 \t 摘要（每行一条，Tab分隔）

期初现金

资产负债表

利润表

报表期间

💵 期初现金及现金等价物

手工录入期初余额

期初金额

📋 资产负债表

📋 利润表（自动归集）

📅 报表期间设置

起始日期

结束日期

核心勾稽

资产负债表平衡

现金变动桥接

多期对比

应收应付反推

🔗 核心勾稽关系

⚖️ 资产负债表平衡校验

🌉 现金变动桥接

📊 多期对比

期间 A：期间 B：

🔄 应收应付变动反推（间接法）

Δ应收 = 营业收入 − 销售商品收到的现金；Δ应付 = 购买商品支付的现金 − 营业成本